キャッシュ・フロー計算書

連結

(単位:千円)
2020/32021/3
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益2,864,8762,212,797
減価償却費246,959258,913
減損損失407,6559,173
のれん償却額28,94321,119
貸倒引当金の増減額(△は減少)79,622127,412
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)5,9899,566
受取利息及び受取配当金△5,832△13,300
支払利息78,34160,648
為替差損益(△は益)△9,034△8,304
保険解約返戻金△11,661-
固定資産売却益△1,358△18
固定資産除却損1,8203,985
子会社株式評価損-89,515
売上債権の増減額(△は増加)1,243,262△282,852
たな卸資産の増減額(△は増加)△2,456,9981,657,186
仕入債務の増減額(△は減少)290,958△28,125
未払金及び未払費用の増減額(△は減少)11,189142,098
前受金の増減額(△は減少)61,445150,564
未払又は未収消費税等の増減額77,509115,859
その他の流動資産の増減額(△は増加)27,134△13,219
その他の流動負債の増減額(△は減少)97,051△17,540
その他23,98791,554
小計3,061,8614,587,034
利息及び配当金の受取額5,83213,300
利息の支払額△40,900△61,198
法人税等の還付額1,6833,960
法人税等の支払額△1,290,404△1,422,936
営業活動によるキャッシュ・フロー1,738,0723,120,160
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△573,175△2,577,910
有形固定資産の売却による収入39,03018
無形固定資産の取得による支出△8,243△1,957
投資有価証券の取得による支出△359△16,461
敷金及び保証金の差入による支出△100,780△67,738
敷金及び保証金の回収による収入36,66816,948
短期貸付けによる支出△200,000-
短期貸付金の回収による収入-200,000
長期貸付けによる支出△430,000-
長期貸付金の回収による収入15,60062,400
関係会社株式の取得による支出△91,878-
保険積立金の解約による収入37,719-
その他△38,914△98,283
投資活動によるキャッシュ・フロー△1,314,333△2,482,984
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入2,896,0001,500,000
短期借入金の返済による支出△1,700,800△1,712,000
長期借入れによる収入850,0001,030,000
長期借入金の返済による支出△919,635△642,814
セール・アンド・リースバックによる収入12,66827,160
割賦債務の返済による支出△57,816△98,752
リース債務の返済による支出△31,320△82,035
自己株式の処分による収入208153
自己株式の取得による支出△428,073△7,611
配当金の支払額△323,059△469,167
財務活動によるキャッシュ・フロー298,170△455,068
現金及び現金同等物に係る換算差額48119,230
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)722,390201,337
現金及び現金同等物の期首残高2,002,0172,931,810
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額221,019
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額△13,616
現金及び現金同等物の期末残高2,931,8103,133,148
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