キャッシュ・フロー計算書
連結
(単位:千円)
2019/3 | 2020/3 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 1,816,426 | 2,864,876 |
減価償却費 | 246,547 | 246,959 |
減損損失 | 278,554 | 407,655 |
のれん償却額 | 28,943 | 28,943 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 454,578 | 79,622 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 21,491 | 5,989 |
受取利息及び受取配当金 | △495 | △5,832 |
支払利息 | 36,337 | 78,341 |
為替差損益(△は益) | 621 | △9,034 |
保険解約返戻金 | - | △11,661 |
固定資産売却益 | - | △1,358 |
固定資産除却損 | 8,553 | 1,820 |
子会社株式売却益 | △136,419 | - |
子会社株式評価損 | 48,095 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | △939,951 | 1,243,262 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | △83,316 | △2,456,998 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 90,002 | 290,958 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | △5,741 | 11,189 |
前受金の増減額(△は減少) | 520,657 | 61,445 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 91,136 | 77,509 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | △147,254 | 27,134 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 6,548 | 97,051 |
その他 | △21,001 | 23,987 |
小計 | 2,314,314 | 3,061,861 |
利息及び配当金の受取額 | 495 | 5,832 |
利息の支払額 | △36,135 | △40,900 |
法人税等の還付額 | 42,034 | 1,683 |
法人税等の支払額 | △670,991 | △1,290,404 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,649,717 | 1,738,072 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | △40,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | 40,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | △161,251 | △630,992 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 39,030 |
無形固定資産の取得による支出 | △12,159 | △8,243 |
保険積立金の解約による収入 | - | 37,719 |
敷金及び保証金の差入による支出 | △54,722 | △100,780 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 41,396 | 36,668 |
短期貸付けによる支出 | - | △200,000 |
長期貸付けによる支出 | - | △430,000 |
長期貸付金の回収による収入 | 10,800 | 15,600 |
関係会社株式の取得による支出 | - | △91,878 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △14,643 | - |
その他 | △62,529 | △39,273 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △253,109 | △1,372,150 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,198,000 | 2,896,000 |
短期借入金の返済による支出 | △1,399,999 | △1,700,800 |
長期借入れによる収入 | 300,000 | 850,000 |
長期借入金の返済による支出 | △661,760 | △919,635 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 12,668 |
リース債務の返済による支出 | △24,824 | △31,320 |
自己株式の処分による収入 | 1 | 208 |
自己株式の取得による支出 | △21 | △428,073 |
配当金の支払額 | △96,366 | △323,059 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △684,970 | 355,987 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,903 | 481 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 719,541 | 722,390 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,282,476 | 2,002,017 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 221,019 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △13,616 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,002,017 | 2,931,810 |