キャッシュ・フロー計算書

連結

(単位：千円)
2019/32020/3
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益1,816,4262,864,876
減価償却費246,547246,959
減損損失278,554407,655
のれん償却額28,94328,943
貸倒引当金の増減額（△は減少）454,57879,622
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）21,4915,989
受取利息及び受取配当金△495△5,832
支払利息36,33778,341
為替差損益（△は益）621△9,034
保険解約返戻金-△11,661
固定資産売却益-△1,358
固定資産除却損8,5531,820
子会社株式売却益△136,419-
子会社株式評価損48,095-
売上債権の増減額（△は増加）△939,9511,243,262
たな卸資産の増減額（△は増加）△83,316△2,456,998
仕入債務の増減額（△は減少）90,002290,958
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）△5,74111,189
前受金の増減額（△は減少）520,65761,445
未払又は未収消費税等の増減額91,13677,509
その他の流動資産の増減額（△は増加）△147,25427,134
その他の流動負債の増減額（△は減少）6,54897,051
その他△21,00123,987
小計2,314,3143,061,861
利息及び配当金の受取額4955,832
利息の支払額△36,135△40,900
法人税等の還付額42,0341,683
法人税等の支払額△670,991△1,290,404
営業活動によるキャッシュ・フロー1,649,7171,738,072
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出△40,000-
定期預金の払戻による収入40,000-
有形固定資産の取得による支出△161,251△630,992
有形固定資産の売却による収入-39,030
無形固定資産の取得による支出△12,159△8,243
保険積立金の解約による収入-37,719
敷金及び保証金の差入による支出△54,722△100,780
敷金及び保証金の回収による収入41,39636,668
短期貸付けによる支出-△200,000
長期貸付けによる支出-△430,000
長期貸付金の回収による収入10,80015,600
関係会社株式の取得による支出-△91,878
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出△14,643-
その他△62,529△39,273
投資活動によるキャッシュ・フロー△253,109△1,372,150
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入1,198,0002,896,000
短期借入金の返済による支出△1,399,999△1,700,800
長期借入れによる収入300,000850,000
長期借入金の返済による支出△661,760△919,635
セール・アンド・リースバックによる収入-12,668
リース債務の返済による支出△24,824△31,320
自己株式の処分による収入1208
自己株式の取得による支出△21△428,073
配当金の支払額△96,366△323,059
財務活動によるキャッシュ・フロー△684,970355,987
現金及び現金同等物に係る換算差額7,903481
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）719,541722,390
現金及び現金同等物の期首残高1,282,4762,002,017
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額-221,019
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額-△13,616
現金及び現金同等物の期末残高2,002,0172,931,810
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